AI基金国富鑫颐收益混合A（012812）披露2026年二季报，第二季度基金利润8.48万元，加权平均基金份额本期利润0.0088元。报告期内，基金净值增长率为0.66%，截至二季度末，基金规模为982.63万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.023元。基金经理是王晓宁和沈竹熙，目前共同管理2只基金。其中，截至7月21日，国富安颐稳健6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.19%；国富鑫颐收益混合A最低，为-5.95%。
基金管理人在二季报中表示，运作分析方面，报告期内，基金的仓位运行在 25%上下，行业分布中涵盖金融、周期、消费红利等资产，逐步加大了科技成长资产的投资比例。报告期内权益市场持续走强，结构极致分化。基金持仓的港股互联网、金融和周期的表现较差，是拖累净值表现的主要原因。从组合构建的角度，管理人对单一资产风格的配置，在市场极致分化下表现出了韧性不足，与我们所追求的稳定收益回撤比，出现了偏离。后续，我们酝酿将策略进一步转型为股债平衡，提高权益资产的比例，同时均衡各风格的配置比例。债券持仓部分，本基金在二季度维持了中性持仓和久期，投资品种以利率债、存单、高评级信用债为主。
截至7月21日，国富鑫颐收益混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.59%，位于同类可比基金593/604；近半年复权单位净值增长率为-6.75%，位于同类可比基金590/604；近一年复权单位净值增长率为-5.95%，位于同类可比基金601/604；近三年复权单位净值增长率为2.20%，位于同类可比基金535/573。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2416，位于同类可比基金484/569。
截至7月20日，基金近三年最大回撤为9.26%，同类可比基金排名432/555。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为2.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.62%，同类平均为18.91%。2025年一季度末基金达到22.3%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.96%。
截至2026年二季度末，基金规模为982.63万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、腾讯控股、和林微纳、贵州茅台、中芯国际、振华股份、兴业证券、宁德时代、唯科科技、国泰海通。
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