AI基金鑫元欣悦混合A（016902）披露2026年二季报，第二季度基金利润612.89万元，加权平均基金份额本期利润0.1661元。报告期内，基金净值增长率为17.73%，截至二季度末，基金规模为3763.06万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月20日，单位净值为0.836元。基金经理是李彪，目前管理8只基金。其中，截至7月20日，鑫元科技创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达44.14%；鑫元欣悦混合A最低，为-5.55%。
基金管理人在二季报中表示，二季度市场呈现 K 型分化，科技板块趋势走强，其他方向较弱。正如我们前面预期的，除了光模块方向以外，我们小幅增加了科技的投资比例，形成以 AI 为核心，若干方向为卫星的均衡成长策略组合。AI 领域我们选择了更多的硬件，理由在于国产芯片、设备以及晶圆的自主突破迫切，我们看到大模型日均 token 调用以一年十倍的速度增长，对硬件的需求也就日益明显。我们清晰的看到全球半导体大扩产将持续显著拉动设备需求，因此我们增加了硬件这个方向投资，减少了软件方向持仓。卫星组合方面，在 2025 年四季度增加了游戏持仓后，我们维持对该方向投资机会的判断，核心原因在于估值低且难以被大模型类工具替代。我们依然持续看好国产仪器仪表类企业崛起，从色谱仪到显微镜以及示波器等产品，都处于产品力爆发初期或者前期，因此我们适当加大了该方向的投资比例。全球冲突频繁，我们维持前期的军工配置比例。商业航天虽然在近期关注度有所下降，我们依然注意到海外热度不减，国内也将逐渐降低成本提高发射频次，依然看好板块机会。我们看到券商处于 ROE 高点水平、股价位置低点水平，业绩成长性非常好，因此我们增加了这个方向投资。创新药方面，今年半年度国内创新药企业 BD 规模已经超去年全年，国内企业在这个领域仍将快速赶超。随着海外进口量下降，继续看好牛类养殖下半年价格上涨带来的机会。
截至7月20日，鑫元欣悦混合A近三个月复权单位净值增长率为-14.57%，位于同类可比基金521/673；近半年复权单位净值增长率为-25.56%，位于同类可比基金622/673；近一年复权单位净值增长率为-5.54%，位于同类可比基金561/673；近三年复权单位净值增长率为-6.44%，位于同类可比基金343/437。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4935，位于同类可比基金267/435。
截至7月20日，基金近三年最大回撤为36.46%，同类可比基金排名331/434。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.01%，同类平均为84.42%。2026年上半年末基金达到89.45%的最高仓位，2023年一季度末最低，为64.98%。
截至2026年二季度末，基金规模为3763.06万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、皖仪科技、仕佳光子、中芯国际、阳光电源、民爆光电、迈为股份、国元证券、快手-W、国睿科技。
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